Учет доходов и расходов

Описание #

Участок отвечающий за учет ваших доходов и расходов, разделенный на участки хранения ваших финансов.

Есть три предустановленных участка хранения:

• Сейф
• Банковский счет
• Корпоративная карта

При желании вы всегда можете расширить список участков хранения и типов оплаты (они являются одним и тем же). К примеру оплата и хранение в наличном расчете и прочее.

О настройках типов оплаты и участков хранения, читайте здесь.

Обзор модуля финансов #

Чтобы посмотреть ваши данные по платежам, перейдите в раздел "Финансы".

На главной странице модуля, вы можете заметить все участки хранения/типы оплаты, которые у вас есть. По каждому из них выводится краткая статистика:

• Общий активный баланс (депозит)
• Приход за текущий месяц в реальном времени
• Расход за текущий месяц в реальном времени

При нажатии на один из ваших участков хранения, вы перейдете на страницу подробной информации о ваших финансах на данном балансе.

Основные пункты:

• Общая сумма депозита
• Приход за месяц
• Расход за месяц
• Список платежей по типу приход-расход с детальными данными по ним (куда, сколько, когда)

Работа с платежами #

Доход автоматически начисляется при добавлении оплаты клиента, как это сделать читайте здесь.

После добавления вкупе с типом оплаты, сумма автоматически определится в нужный участок.

В подробном описании оплаты, вы увидите:

• Кто и за что оплатил
• Сумму оплаты
• Кто принял оплату и создал ее в системе
• Дату создания

Второй вариант создания - нажатие стрелочки рядом с кнопкой "Добавить расход". Она выдаст контекстное меню, в котором вы сможете выбрать действие.

Добавление дохода отличается лишь тем, что вам необходимо указать категорию дохода, то есть откуда пришли деньги. Как добавить категорию читайте здесь.

В случае необходимости вы так же всегда можете перевести сумму из одного типа хранения в другой, например: из Сейфа на Карту.

Добавление расхода ничем не отличается от добавления дохода и опирается на те же категории, которые вы можете указать в Настройках.